Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz

ISIN DE000A0NBG59
WKN A0NBG5

118,50 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,44

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,52 %
Euroland 25,71 %
USA 9,15 %
Kasse 3,62 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 73,67 %
Aktienfonds 22,76 %
Geldmarkt/Kasse 3,62 %
gemischt 0,23 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 93,31 %
US-Dollar 6,69 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 96,38 %
Kasse 3,62 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 9,75 %
UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N. 8,47 %
MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al. UCITS ETF Inh.Anteile Acc 7,43 %
Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 7,42 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 87,22 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,65 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger und stetiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 10% und maximal 30% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. Der Fonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen halten. Vorwiegend wird in passiven Instrumenten wie z.B. Exchange Traded Funds (ETF-Funds) sowie in aktiv gemanagten Fonds und Zertifikaten angelegt.