Warburg Portfolio Flexibel T

ISIN DE000A0NAUV5
WKN A0NAUV

168,22 EUR (-0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,59 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
7,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,64
5 Jahre
3,24
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 48,46 %
Aktien 37,14 %
Investmentfonds 12,79 %
gemischt 1,61 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF 2,84 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,70 %
RDW FDS-RDW NEXT GEN.E.M.EQ.FD ACT.NOM. S EUR ACC. ON 1,94 %
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. 1,92 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 134,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.