FIVV-MIC-Mandat-Rendite

ISIN DE000A0NAAE3
WKN A0NAAE

86,62 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
5,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
4,11
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,66
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,98 %
USA 10,95 %
Kasse 10,79 %
Deutschland 7,11 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 40,20 %
Aktien 33,23 %
Geldmarkt/Kasse 10,79 %
Zertifikate 7,96 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 55,97 %
Kasse 10,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,47 %
Versorger 5,88 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 66,84 %
US-Dollar 23,38 %
Britisches Pfund Sterling 4,55 %
Schweizer Franken 3,47 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,56 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,11 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,15 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,10 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der absoluten Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffe beizumischen.