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Leonardo UI G

ISIN DE000A0MYG12
WKN A0MYG1

#Mischfonds flexibel Welt #Universal-Investment GmbH

200,85 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
9,95 %
10 Jahre
11,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
2,97
3 Jahre
4,07
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,51

Alpha

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 38,35 %
Renten 30,08 %
Geldmarkt/Kasse 17,07 %
Staatsanleihen 5,16 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 92,59 %
US-Dollar 4,82 %
Japanischer Yen 1,13 %
Britisches Pfund Sterling 0,46 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030) 8,44 %
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) 7,70 %
4 Impact Investing GmbH Inh.-Schv. v.2023(2024/2029) 6,55 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 3,46 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 115,17 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Universal-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,80 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 1M TR (EUR) + 5%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.