Tresides Balanced Return AMI A (a)

ISIN DE000A0MY1D3
WKN A0MY1D

105,28 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 16.07.2026 58 Fonds
  • 15.07.2026 58 Fonds
  • 14.07.2026 58 Fonds
  • 13.07.2026 58 Fonds
  • 10.07.2026 58 Fonds
  • 09.07.2026 39 Fonds
  • 07.07.2026 58 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
6,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,75

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Europa 25,22 %
Deutschland 17,65 %
Frankreich 14,11 %
Italien 8,93 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,36 %
Aktien 31,07 %
Staatsanleihen 16,85 %
Geldmarkt/Kasse 3,07 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 28,13 %
Divers 21,63 %
Industrie / Investitionsgüter 14,52 %
Konsumgüter zyklisch 10,23 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 85,75 %
Schweizer Franken 5,33 %
Norwegische Krone 3,71 %
Britisches Pfund Sterling 3,67 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 36,24 %
BBB- 12,70 %
BBB 12,21 %
BBB+ 9,48 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,75 %
20.0000 Jahre und länger 7,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Norway (Kingdom of) S.480 2,50 %
Hungary 1,77 %
Cassa Depositi e Prestiti MTN 1,65 %
Chile (Republic of) MC 1,64 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 193,04 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.