72,67 EUR (-0,32 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 16.07.2026 15 Fonds
  • 15.07.2026 19 Fonds
  • 14.07.2026 19 Fonds
  • 13.07.2026 19 Fonds
  • 10.07.2026 19 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 15 Fonds
  • 06.07.2026 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
5,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,15
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,17
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,25 %
Welt 19,99 %
Frankreich 19,32 %
Kanada 7,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dz Hyp AG 0.75% 2,46 %
DZ HYP Pfe. 2,40 %
Van Lanschot Kempen N.V. 0.875% 2,36 %
Commerzbank AG EMTN Pfe. v.17(2027) 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 146,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Lupus alpha Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,03 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.