La Francaise Systematic ETF Dachfonds (I)

ISIN DE000A0MKQL5
WKN A0MKQL

22,15 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
9,19 %
5 Jahre
9,11 %
10 Jahre
10,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
4,26
5 Jahre
5,40
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,88 %
USA 22,69 %
Euroland 10,31 %
Europa 7,86 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 71,15 %
Renten 26,44 %
Geldmarktfonds 1,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ubs Etf Msci World Usd A-acc 16,93 %
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c 11,58 %
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd 11,11 %
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC 10,31 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 54,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.