FIDUKA Dynamic UI

ISIN DE000A0M8WW1
WKN A0M8WW

191,66 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
9,68 %
5 Jahre
10,89 %
10 Jahre
11,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,87 %
USA 15,30 %
Deutschland 11,14 %
Schweiz 4,04 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 46,95 %
Aktien 45,13 %
Geldmarkt/Kasse 5,61 %
Rentenfonds 2,48 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 56,56 %
Industrie / Investitionsgüter 9,91 %
Informationstechnologie 9,12 %
Finanzen 9,07 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 63,89 %
US-Dollar 27,78 %
Schweizer Franken 4,08 %
Schwedische Krone 2,28 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile 11,14 %
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. 9,25 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 7,61 %
FIDUKA Emerging Markets Actions au Porteur C o.N. 5,99 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 140,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen mit einem besonderen Fokus auf Einzelaktien, Aktienfonds, Zertifikate aller Art sowie auf börsennotierte Derivate, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. In aussichtsreichen Marktphasen kann der Fonds nahezu vollständig global investiert sein. In Marktphasen mit weniger günstigen Perspektiven für die Aktienmärkte kann das Fondsvermögen hingegen teilweise oder ganz in Liquidität oder in Anleihen umgeschichtet werden.