191,74 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
8,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
2,89
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,17 %
Luxemburg 24,06 %
USA 21,72 %
Welt 12,47 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 25,93 %
Aktien 24,81 %
Aktienfonds 17,13 %
Rentenfonds 8,48 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 56,05 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 11,37 %
Gesundheit / Healthcare 9,17 %
Finanzdienstleistungen 6,77 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

THE COCA-COLA CO. 5,82 %
MPF Aktien Strategie Total Return FCP 4,51 %
Deutsche Börse Commodities GmbH 4,17 %
Allianz SE 3,96 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,01 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 16,23 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,23 %
Max: 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.