ASVK Substanz & Wachstum

ISIN DE000A0M13W2
WKN A0M13W

113,33 EUR (-1,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,60 %
3 Jahre
26,80 %
5 Jahre
26,62 %
10 Jahre
25,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
29,32
3 Jahre
25,80
5 Jahre
24,75
10 Jahre
22,69

Alpha


1 Jahr
3,62
3 Jahre
2,24
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,54

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Kanada 25,68 %
USA 20,09 %
Welt 9,97 %
Großbritannien 9,72 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 96,20 %
Zertifikate 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Grundstoffe 44,17 %
Divers 10,85 %
Pharmazeutik 9,45 %
Energie 8,72 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Billiton 4,34 %
Schlumberger 3,86 %
WisdomTree Copper GB 3,80 %
Alphabet Inc. Class A 3,47 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager ALPS Family Office AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Mehrwerts über dem Referenzwert von 5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.