PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 1 (D)

ISIN DE000A0M03Y9
WKN A0M03Y

74,38 EUR (0,24 %)

NAV vom 06.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 863 Fonds
  • 06.07.2026 816 Fonds
  • 03.07.2026 702 Fonds
  • 02.07.2026 839 Fonds
  • 01.07.2026 841 Fonds
  • 30.06.2026 845 Fonds
  • 29.06.2026 837 Fonds
  • 26.06.2026 856 Fonds
  • 25.06.2026 562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 863 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,02
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,61 %
Luxemburg 14,31 %
Irland 12,74 %
USA 10,43 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 37,38 %
Renten 33,78 %
gemischt 20,17 %
Geldmarkt/Kasse 8,67 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 52,86 %
Kasse 8,67 %
Technologie 6,67 %
Gesundheit / Healthcare 5,72 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 50,42 %
US-Dollar 37,18 %
Britisches Pfund Sterling 7,21 %
Schweizer Franken 3,34 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 60,34 %
AAA 22,92 %
Kasse 8,67 %
AA 4,13 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,11 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 10,94 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 8,02 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 4,63 %
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD 3,12 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.651,41 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).