PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 50 AK 4 (D)

ISIN DE000A0M03X1
WKN A0M03X

73,73 EUR (-0,38 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
5,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,07
10 Jahre
2,55

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,78 %
Luxemburg 14,20 %
Irland 12,93 %
Kasse 9,30 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 45,31 %
Aktien 27,01 %
gemischt 18,38 %
Geldmarkt/Kasse 9,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 62,90 %
Kasse 9,30 %
Technologie 4,84 %
Gesundheit / Healthcare 4,13 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 55,01 %
US-Dollar 35,39 %
Britisches Pfund Sterling 5,29 %
Schweizer Franken 2,73 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 49,11 %
AAA 30,33 %
Kasse 9,30 %
AA 5,88 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,62 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,17 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 14,25 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 6,27 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 5,85 %
3,150% Spanien, Königreich EO-Bonds v. 2023/2033 3,72 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 742,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).