PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 3 (D)

ISIN DE000A0M0309
WKN A0M030

77,76 EUR (-0,12 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 859 Fonds
  • 24.07.2026 820 Fonds
  • 23.07.2026 851 Fonds
  • 22.07.2026 851 Fonds
  • 21.07.2026 812 Fonds
  • 20.07.2026 848 Fonds
  • 17.07.2026 850 Fonds
  • 16.07.2026 839 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 859 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,02
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,93 %
Luxemburg 14,22 %
Irland 11,57 %
USA 10,75 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 52,00 %
Renten 36,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
gemischt 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 52,30 %
Kasse 8,00 %
Technologie 6,73 %
Gesundheit / Healthcare 6,58 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 50,05 %
US-Dollar 37,35 %
Britisches Pfund Sterling 7,32 %
Schweizer Franken 3,42 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 90,15 %
Kasse 8,00 %
AAA 1,85 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,83 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,76 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 11,38 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 6,87 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 3,92 %
2,200% Bundesrep.Deutschland EO-Notes v. 2025/2030 3,34 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.682,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).