RP Global Absolute Return

ISIN DE000A0KEYF8
WKN A0KEYF

96,55 EUR (0,26 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
4,49
5 Jahre
5,63
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 38,40 %
Long/Short Equity 20,38 %
Immobilien 15,17 %
Aktien 10,44 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 79,18 %
Immobilien 15,17 %
Grundstoffe 4,73 %
Kasse 0,92 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 99,08 %
Kasse 0,92 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,08 %
Kasse 0,92 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Performance Fee 20,00 %
Max: 8,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um mehr als 2% übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch die Auswahl der Werte für den Fonds, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen anlegen.