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ISIN DE000A0JKNP9
WKN A0JKNP

49,30 EUR (0,43 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
10,71 %
10 Jahre
12,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
5,28
5 Jahre
7,06
10 Jahre
6,23

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,57 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Empureon US Equity Fund 5,96 %
S4A US Long 5,95 %
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. 5,79 %
Candoris ICAV-Orch.US SC Val. 5,76 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 35,92 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Michael Becker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an, mindesten 51% davon in Investmentanteile.