78,20 EUR (-0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
7,88 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,05
10 Jahre
3,34

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 37,40 %
Welt 16,00 %
Frankreich 12,30 %
Niederlande 11,90 %
Stand: 09.06.2026

Anlageklasse

Renten 40,90 %
Aktien 33,90 %
Investmentfonds 18,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 09.06.2026

Branchen

Divers 62,30 %
Industrie / Investitionsgüter 9,10 %
Technologie 7,40 %
Finanzdienstleistungen 6,90 %
Stand: 09.06.2026

Währungen

Euro 97,50 %
Norwegische Krone 1,20 %
Britisches Pfund Sterling 1,00 %
Dänische Krone 0,30 %
Stand: 09.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 09.06.2026

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 6,30 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 5,10 %
Stand: 09.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.03.2008
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 28,20 Mio. EUR (Stand: 09.06.2026)
Manager Aramea Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite. Für den Fonds können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die verschiedenen Assetklassen sollen flexibel eingesetzt werden.