71,82 EUR (-0,04 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 14 Fonds
  • 17.07.2026 10 Fonds
  • 16.07.2026 14 Fonds
  • 15.07.2026 14 Fonds
  • 14.07.2026 14 Fonds
  • 13.07.2026 14 Fonds
  • 10.07.2026 14 Fonds
  • 08.07.2026 10 Fonds
  • 07.07.2026 14 Fonds
  • 06.07.2026 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 14 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
7,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,72
5 Jahre
2,10
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 7,03 %
Südkorea 7,03 %
Cayman Islands 6,71 %
Mexiko 6,55 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 101,53 %
Optionsscheine/Futures 0,47 %
gemischt -2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 53,00 %
Divers 23,84 %
Finanzen 23,16 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 85,50 %
Euro 14,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,41 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,15 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,55 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,64 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bankguthaben 1001_01 LBBW 1,51 %
4,694% QNB Finance Ltd. 25/30 1,48 %
5,000% Corporación Andina de Fomento 25/30 1,22 %
1,375% TSMC Global Ltd. 20/30 1,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 28,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Timm von Beuningen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,25 %
Managementgebühr 0,52 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs durch das Ausnutzen von Chancen an den internationalen Anleihemärkten. Investitionsschwerpunkt sind Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets, welche als zentrales Charakteristikum der Anlagestrategie umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien genügen müssen. Der Ansatz deckt dabei alle Säulen des ESG-Konzepts (Environmental, Social, Governance) der Nachhaltigkeit ab. Daher wird im Rahmen einer bottom-up Analyse angestrebt, mögliche Marktchancen durch einen systematischen Ansatz zu nutzen.