MEAG AktienSelect I

ISIN DE000A0HF491
WKN A0HF49

201,54 EUR (-0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,05 %
3 Jahre
12,20 %
5 Jahre
13,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,68 %
Japan 6,93 %
Großbritannien 4,96 %
Welt 4,86 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,02 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Technologie 38,99 %
Divers 14,63 %
Gesundheit / Healthcare 11,06 %
Banken 7,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 9,19 %
NVIDIA Corp. 8,75 %
Microsoft Corp. 5,60 %
Eli Lilly and Co. 2,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,09 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 641,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in große führende Unternehmen, die einen Beitrag zu einem verantwortungsbewussten Wirtschaftswachstum leisten.