iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE

ISIN DE000A0H0785
WKN A0H078

108,78 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,68

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 49,31 %
AAA 23,33 %
BBB 19,97 %
AA 7,39 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 52,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,02 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 4,12 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.07.2006
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 156,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Rentenindex iBoxx EUR Liquid Capped Sovereigns 1.5-10.5 (Preisindex). Der Index bildet das Segment der größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festem Kupon, welche in Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden nur solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt.