Private Banking Struktur

ISIN DE000A0DNG73
WKN A0DNG7

62,88 EUR (0,10 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 17.07.2026 17 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 150 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 08.07.2026 26 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
11,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,49
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
6,18
5 Jahre
7,17
10 Jahre
5,67

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,40 %
Frankreich 20,50 %
Schweiz 13,20 %
Deutschland 12,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Pharmazeutik 18,00 %
Banken 15,90 %
Divers 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam 7,80 %
HSBC Holdings PLC Reg.Shares 5,00 %
Roche Holding AG Partizipationsscheine 4,50 %
AstraZeneca PLC Reg.Shares 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 23,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andreas Gerth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.