efv-Perspektive-Fonds I

ISIN DE000A0D95T4
WKN A0D95T

64,07 EUR (0,23 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,51 %
3 Jahre
8,44 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
9,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
6,55
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,00 %
Europa 8,00 %
Kasse 5,00 %
ASEAN 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 83,30 %
Zertifikate 11,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 91,10 %
Grundstoffe 8,90 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 83,40 %
US-Dollar 10,30 %
Norwegische Krone 3,40 %
Japanischer Yen 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 95,00 %
Kasse 5,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 7,68 %
PERS.GL EQ.I 6,70 %
PZENA VA-EM S.V ADLA 5,60 %
QUANTEX-QU.GL.VALUE IEO 5,22 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,65 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Performance Fee 12,00 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % fixe Hurdle-Rate: 3% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann überwiegend in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.