Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return

ISIN DE000A0D8QM5
WKN A0D8QM

113,14 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
3,91 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
3,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,63
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,29 %
Deutschland 4,15 %
Frankreich 3,11 %
Niederlande 2,56 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 64,32 %
Aktienfonds 16,75 %
Aktien 14,71 %
Geldmarkt/Kasse 3,01 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 82,28 %
Finanzen 4,26 %
Technologie 3,95 %
Kasse 3,01 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 98,86 %
Kasse 3,01 %
US-Dollar 1,14 %
Divers -3,01 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,99 %
Kasse 3,01 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,11 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,93 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,24 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) 3,10 %
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3,10 %
Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) 2,96 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2,71 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2005
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 66,21 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,70 %
Managementgebühr 1,45 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände mit dem Ziel, absolute, positive Erträge zu erwirtschaften. Um Verlustrisiken zu begrenzen, verfolgt das Fondsmanagement eine Wertsicherungskonzeption auf jährlicher Basis. Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Anlageklassen weltweit. Hierbei werden die Anlageklassen ausgewählt, die ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis aufweisen. Weiterhin wird Wert auf voneinander unabhängige Risikoprofile bzw. eine geringe Korrelation einzelner Anlageklassen gelegt.