terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN DE0009847343
WKN 984734

60,63 EUR (0,73 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
13,20 %
10 Jahre
13,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
5,30
5 Jahre
5,14
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 57,55 %
Frankreich 10,26 %
Welt 8,94 %
Deutschland 5,23 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
gemischt 0,02 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,37 %
Finanzen 20,08 %
Informationstechnologie 16,72 %
Gesundheit / Healthcare 12,41 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 65,46 %
Euro 25,53 %
Kanadische Dollar 2,94 %
Schweizer Franken 1,74 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 4,18 %
Nvidia 4,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2,90 %
Visa Inc 2,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.634,41 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Herr Sebastian Riefe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.