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ISIN DE0009807016
WKN 980701

43,99 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 17.07.2026 31 Fonds
  • 16.07.2026 42 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 42 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 42 Fonds
  • 06.07.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,31 %
3 Jahre
0,48 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-1,94
5 Jahre
0,52
10 Jahre
2,29

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,19
10 Jahre
3,09

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 49,00 %
Welt 15,40 %
Europa 11,50 %
Großbritannien 11,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Immobilien 89,26 %
Geldmarkt/Kasse 10,74 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Immobilien 89,26 %
Kasse 10,74 %
Stand: 30.06.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2036 25,40 %
bis Ende 2030 10,60 %
bis Ende 2028 10,50 %
bis Ende 2029 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Nutzungsarten

Büro 43,90 %
Handel/Gastronomie 21,70 %
Hotel 8,60 %
Wohnen 7,70 %
Stand: 30.06.2026

Größenklassen

200 bis 500 Mio. EUR 26,30 %
über 500 Mio. EUR 20,30 %
50 bis 100 Mio. EUR 17,60 %
100 bis 150 Mio. EUR 16,20 %
Stand: 31.03.2026

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 31,20 %
15 bis 20 Jahre 24,60 %
10 bis 15 Jahre 21,30 %
5 bis 10 Jahre 16,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.04.1972
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 14.701,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Timo Lutz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 3,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert der Fonds in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren.