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Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR

ISIN DE0009797225
WKN 979722

#Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt #Allianz Global Investors GmbH

56,72 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 16.07.2026 23 Fonds
  • 15.07.2026 23 Fonds
  • 14.07.2026 19 Fonds
  • 13.07.2026 23 Fonds
  • 10.07.2026 23 Fonds
  • 09.07.2026 20 Fonds
  • 07.07.2026 23 Fonds
  • 06.07.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
3,23 %
10 Jahre
2,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,78
5 Jahre
4,59
10 Jahre
6,14

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,98 %
Italien 18,79 %
Welt 15,90 %
Deutschland 11,05 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 77,95 %
Aktien 20,14 %
Geldmarkt/Kasse 1,91 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 99,99 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 38,79 %
BBB 24,54 %
AAA 21,36 %
AA 12,92 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 11,22 %
ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I 8,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.08.2030 2,46 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.500% 25.11.2033 1,96 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Dr. Matthias Grein

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der 9% p.a. übersteigenden Rendite

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1957-1966, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2012 nicht mehr als 70% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2017 auf 50%.