MEAG GlobalBalance DF

ISIN DE0009782763
WKN 978276

87,02 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
7,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,88
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,90 %
USA 31,67 %
Europa 6,54 %
Japan 1,58 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 43,59 %
Unternehmensanleihen 23,88 %
Staatsanleihen 20,42 %
Emerging Markets Anleihen 5,32 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MEAG GlobalAktien 4,87 %
Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF 4,26 %
Barings Umbrella Fund PLC - Barings Emerging Markets Soverei 3,96 %
Man Funds VI PLC - Man High Yield Opportunities 3,93 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.06.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 87,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40% und 60% (zulässig jeweils zwischen 20% und 80%). Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien.