TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN DE0009781633
WKN 978163

138,24 EUR (-0,91 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
17,06 %
5 Jahre
18,61 %
10 Jahre
20,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
8,42
3 Jahre
12,86
5 Jahre
14,19
10 Jahre
15,65

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 44,70 %
Kanada 25,10 %
Japan 12,70 %
Kasse 9,80 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,80 %
gemischt -0,20 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,10 %
Technologie 23,80 %
Grundstoffe 12,50 %
Energie 10,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PARAMOUNT RES LTD CLASS A 4,69 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,66 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,37 %
AMENTUM HLDGS INC. DL1 3,80 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.02.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,40 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.