301,60 EUR (-0,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 16.07.2026 67 Fonds
  • 15.07.2026 67 Fonds
  • 14.07.2026 67 Fonds
  • 13.07.2026 67 Fonds
  • 10.07.2026 67 Fonds
  • 09.07.2026 55 Fonds
  • 07.07.2026 63 Fonds
  • 06.07.2026 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,10 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
17,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 82,59 %
Niederlande 8,57 %
Frankreich 5,87 %
Österreich 1,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,91 %
Geldmarkt/Kasse 0,09 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,90 %
Technologie 18,55 %
Versicherungen 10,54 %
Banken 7,09 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 8,46 %
Siemens AG 8,13 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,65 %
Siemens Energy Ag 7,39 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 593,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jörg Hoppe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Branche oder ihrem Markt ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.