Noris-Fonds

ISIN DE0008492356
WKN 849235

1.033,54 EUR (-0,34 %)

Rücknahmepreis vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
10,84 %
5 Jahre
12,62 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,10
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 44,40 %
USA 32,20 %
Welt 3,50 %
Schweiz 3,30 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 93,50 %
Geldmarktfonds 3,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 25,10 %
Informationstechnologie 18,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,60 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE (Informationstechnologie) 9,50 %
Allianz SE (Finanzsektor) 6,30 %
Siemens AG (Industrien) 5,40 %
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) 4,60 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,53 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.03.1970
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager Deutsche Asset-Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 51% aus dem DAX und zu 49% aus dem MSCI World ex GER NDR zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und im Inland ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden.