81,53 EUR (-0,38 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 16.07.2026 67 Fonds
  • 15.07.2026 67 Fonds
  • 14.07.2026 67 Fonds
  • 13.07.2026 67 Fonds
  • 10.07.2026 67 Fonds
  • 09.07.2026 55 Fonds
  • 07.07.2026 63 Fonds
  • 06.07.2026 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,54 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
16,06 %
10 Jahre
17,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 84,87 %
Kasse 5,28 %
Niederlande 4,81 %
Frankreich 3,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,72 %
Geldmarkt/Kasse 5,28 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,31 %
Finanzen 20,93 %
Konsumgüter zyklisch 11,98 %
Informationstechnologie 10,95 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Energy Ag 8,67 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,11 %
Siemens AG 5,94 %
Allianz SE 5,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.04.1956
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.657,47 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.