UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland

ISIN DE0008488206
WKN 848820

1.136,67 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 16.07.2026 67 Fonds
  • 15.07.2026 67 Fonds
  • 14.07.2026 67 Fonds
  • 13.07.2026 67 Fonds
  • 10.07.2026 67 Fonds
  • 09.07.2026 55 Fonds
  • 07.07.2026 63 Fonds
  • 06.07.2026 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,06 %
3 Jahre
11,90 %
5 Jahre
13,90 %
10 Jahre
16,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
3,00
5 Jahre
3,21
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,60 %
Informationstechnologie 18,00 %
Finanzen 14,50 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 9,55 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 9,27 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 7,84 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 7,36 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1973
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 107,72 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Adrian Munoz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,46 %
Max: 1,60 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit den Anlagezielen Kapitalzuwachs und Dividendenertrag mindestens 51% seines Wertes in Aktien deutscher Unternehmen aus dem HDAX®-Index. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.