Albatros Fonds

ISIN DE0008486465
WKN 848646

92,69 EUR (-0,16 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,50 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
9,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
4,23
5 Jahre
4,44
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,90 %
Frankreich 18,60 %
Niederlande 13,40 %
Spanien 9,80 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 55,60 %
Renten 43,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
gemischt 0,10 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 47,20 %
BBB 45,00 %
AA 7,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 7,20 %
Siemens 3,00 %
Banco Santander SA 2,30 %
Allianz SE 2,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.04.1993
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 40,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Dr. Ulrike Jäger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in europäische Aktien und Anleihen aus dem Euroraum. Die Allokation der beiden Anlageklassen erfolgt nach einem strukturierten Investmentprozess. Im Aktienteil werden in einem Stock-Picking-Ansatz mehrheitlich inhabergeführte Unternehmen ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen.