60,36 EUR (0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
5,31 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,13 %
Geldmarkt/Kasse 10,87 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 23,73 %
Südkoreanischer Won 20,96 %
Indische Rupie 18,07 %
Malaysischer Ringgit 12,21 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 25,68 %
AA 24,18 %
BBB 22,86 %
AAA 16,40 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Korea, Republik SW-Treas. Bds 2013(33)Ser.3312, 10.12.2033 4,31 %
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) 3,79 %
India, Republic of IR-Bonds 2023(37), 24.07.2037 3,41 %
Thailand BA-Bonds 2020(35), 17.12.2035 2,87 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 287,30 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum.