15,53 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 10.07.2026 219 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,76
5 Jahre
2,11
10 Jahre
1,83

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,28 %
Deutschland 11,05 %
USA 9,28 %
Japan 7,73 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 96,34 %
Geldmarkt/Kasse 3,66 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 97,86 %
Medien / Photographie 1,15 %
Banken 0,62 %
Versorger 0,22 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 97,99 %
Kasse 3,66 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,34 %
Kasse 3,66 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of New Zealand Bonds 23/54 2,51 %
Japan Bonds 25/54 2,43 %
Mexiko Bonos 09/29 1,94 %
Ungarn Bonds S.2035/A 23/35 1,88 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.11.1969
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 261,18 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.