AriDeka CF

ISIN DE0008474511
WKN 847451

107,27 EUR (-0,13 %)

NAV vom 01.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147.000 Fonds
  • 01.07.2026 17.000 Fonds
  • 30.06.2026 138.000 Fonds
  • 29.06.2026 144.000 Fonds
  • 26.06.2026 147.000 Fonds
  • 23.06.2026 15.000 Fonds
  • 22.06.2026 107.000 Fonds
  • 19.06.2026 147.000 Fonds
  • 18.06.2026 146.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 01.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,46 %
3 Jahre
10,65 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
13,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,99
5 Jahre
2,21
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,04 %
Frankreich 16,23 %
Europa 14,83 %
Deutschland 10,33 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,73 %
Geldmarkt/Kasse 3,27 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 20,08 %
Industrie / Investitionsgüter 17,71 %
Banken 13,25 %
Pharmazeutik 9,32 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 97,66 %
Kasse 3,27 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 96,73 %
Kasse 3,27 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam 4,06 %
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien 2,60 %
ENEL S.p.A. Azioni nom. 1,96 %
Schneider Electric SE Actions Port. 1,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.02.1962
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.103,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Reinhard Pfingsten

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem MSCI Europe Large Cap Net Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips).