DWS Euro Flexizins NC

ISIN DE0008474230
WKN 847423

75,64 EUR (0,01 %)

NAV vom 03.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 03.07.2026 94 Fonds
  • 02.07.2026 156 Fonds
  • 01.07.2026 165 Fonds
  • 30.06.2026 165 Fonds
  • 29.06.2026 163 Fonds
  • 26.06.2026 161 Fonds
  • 23.06.2026 67 Fonds
  • 22.06.2026 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 03.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,35 %
5 Jahre
0,73 %
10 Jahre
0,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,79
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,00 %
Frankreich 13,50 %
Deutschland 11,60 %
Italien 11,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 101,50 %
Geldmarkt/Kasse -1,50 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 101,60 %
Kasse -1,60 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 44,90 %
BBB 37,30 %
AA 15,40 %
BB 1,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nordea Bank 21/18.08.31 MTN Reg S 2,90 %
AIB Group 20/30.05.31 MTN 2,40 %
Société Générale 21/30.06.31 MTN 2,30 %
Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN 2,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.09.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.187,85 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Harm Carstens

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabel verzinsliche Wertpapiere.