VPV-Rent Amundi A DA EUR auss.

ISIN DE0008472440
WKN 847244

46,10 EUR (0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,82
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Italien 15,52 %
Großbritannien 13,81 %
Deutschland 13,32 %
Frankreich 12,38 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,46 %
gemischt 0,80 %
Optionsscheine/Futures 0,14 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 98,54 %
Kasse 1,46 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 88,29 %
Britisches Pfund Sterling 11,71 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 25,84 %
AA 25,12 %
BBB 18,24 %
AAA 17,39 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 28,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,92 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,74 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,03 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. 2021/2031 5,05 %
4,375% Großbritannien LS-Treasury Bond v. 2024/2054 2,62 %
0,400% Belgien, Königreich EO-OBL Lin. v. 2020/2040 2,57 %
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. 2020/2030 2,57 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.07.1989
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 36,75 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Florian Zwettler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).