53,92 EUR (-0,07 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,25 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
4,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,60
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHSIII-EO COV.BD EO DIS 5,20 %
BPCE Hyp.-Pfe v.19-27 MTN 4,08 %
ABN AMRO 16/31 MTN 3,82 %
BUNDESOBL.V.23/28 S.188 3,67 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,59 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.1980
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Gothaer Invest- und FinanzService GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ausgerichtet auf die Vermögensbildung. Der Fonds investiert unter konkreter Berücksichtigung von ESG-Kriterien überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Regionen, Pfandbriefe und Agencies (Anleihen von Sonderinstituten)) von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland.