Plusfonds A (EUR)

ISIN DE0008471087
WKN 847108

289,13 EUR (-0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
11,41 %
10 Jahre
11,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,77

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 58,47 %
Welt 9,49 %
Großbritannien 9,25 %
Spanien 4,32 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 33,20 %
Unternehmensanleihen 23,16 %
Emerging Markets Anleihen 18,52 %
gemischt 18,18 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,89 %
Finanzen 17,22 %
Industrie / Investitionsgüter 13,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,21 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 93,97 %
Kasse 6,03 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 20,64 %
Divers 18,35 %
BBB 16,30 %
AA 15,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) 4,55 %
NVIDIA CORP 2,99 %
APPLE INC 2,83 %
Microsoft Corp 2,09 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,22 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.1971
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 346,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (Master-Fonds) zu partizipieren. Hierzu werden mindestens 95% des Fondsvermögens in den Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75% globalen Aktien und 25% europäischen Anleihen vergleichbar ist.