Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN DE0008471061
WKN 847106

285,69 EUR (0,13 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
12,93 %
5 Jahre
14,10 %
10 Jahre
16,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,83
3 Jahre
3,44
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 53,75 %
Welt 9,08 %
Japan 8,57 %
Großbritannien 7,73 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 8,44 %
Visa Inc-Class A Shares 5,92 %
Royal Bank of Canada 4,31 %
Bank of America Corp 4,25 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.1963
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 427,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr John Heagerty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.