Monega FairInvest Aktien R

ISIN DE0007560849
WKN 756084

82,97 EUR (-0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
12,12 %
10 Jahre
12,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,09
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 16,03 %
Frankreich 12,53 %
Europa 11,51 %
Großbritannien 11,17 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Pharmazeutik 15,13 %
Banken 13,94 %
Industrie / Investitionsgüter 12,98 %
Technologie 11,37 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,68 %
Siemens Energy Ag 3,08 %
Allianz SE 2,99 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2,73 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.10.2006
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 63,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dr. Henning Schnurbusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds sind möglichst hohe Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75% des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.