Generali Geldmarkt Euro

ISIN DE0005317705
WKN 531770

64,19 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 54 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 14.07.2026 47 Fonds
  • 13.07.2026 51 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 08.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 54 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,29 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,23

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,30 %
Euroland 17,10 %
Kasse 14,00 %
Großbritannien 11,70 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,00 %
Geldmarkt/Kasse 14,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 57,30 %
Kasse 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Divers 7,80 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A 51,50 %
BBB 31,50 %
AA 8,70 %
BB 8,20 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 27,20 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 26,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,60 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 127,24 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Josep Maria Comalat Gisbert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.