FVV select AMI

ISIN DE0005117576
WKN 511757

77,82 EUR (0,13 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,55
5 Jahre
3,04
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 33,92 %
USA 31,60 %
Frankreich 6,79 %
Welt 6,21 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 44,33 %
Unternehmensanleihen 43,31 %
Staatsanleihen 8,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,15 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 32,36 %
Divers 15,54 %
Informationstechnologie 11,75 %
Gesundheit / Healthcare 11,01 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 61,60 %
US-Dollar 25,33 %
Britisches Pfund Sterling 4,69 %
Schweizer Franken 4,45 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 51,66 %
BBB+ 13,15 %
A 10,78 %
BBB 10,48 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,22 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,35 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,69 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OP Food 4,46 %
Commerzbank MTN 3,62 %
DWS Invest - ESG Euro Corporate Bonds 3,30 %
Alfa Laval AB 2,88 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,69 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.01.2000
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 27,23 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien und Anleihen aus dem In- und Ausland, wobei die Rentenwerte überwiegen. Ziel ist ein stetiger langfristiger Vermögenszuwachs bei möglichst geringen Schwankungen.