AL Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A

ISIN DE0002605334
WKN 260533

48,34 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
4,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 76,98 %
Aktienfonds 18,07 %
Renten 1,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,32 %
Divers -1,32 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,68 %
Kasse 1,32 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,34 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Inv.Syd.-Danish Bonds Ilhnd.-Akt. W DKK Dis. oN 19,36 %
Inv.Syd.-Korte Obligat. A DKK Indehaver Aktier W DK Dis. 14,90 %
Inv.Syd.Medium-term Bonds PM Navne-Akt. DKK Dis. oN 10,80 %
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI-EUR o.N. 10,74 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.12.2007
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 36,02 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,80 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind eine langfristige Wertsteigerung und eine stabile Vermögensentwicklung. Der Fondsmanager verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Die Aktienquote kann zwischen 0 - 20% des Fondsvermögens betragen. Die Fondsauswahl ist international. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Anlage erfolgt in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.