ComfortInvest Substanz

ISIN DE0002605300
WKN 260530

73,20 EUR (0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
8,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,10
5 Jahre
2,29
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

Irland 25,49 %
USA 22,76 %
Frankreich 18,42 %
Schweden 8,12 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 36,77 %
Aktien 36,46 %
Staatsanleihen 14,75 %
Wandelanleihen 4,64 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 99,12 %
Kasse 0,88 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 87,02 %
US-Dollar 12,98 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wellington Strategic European Equity Fund-S 6,82 %
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF 4,98 %
Ostrum SRI Money Plus 4,68 %
Bantleon Global Convertibles Investment Grade 4,64 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.07.2007
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 9,70 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Herr Elias Grass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage um 3,00% übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,91%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie zum Beispiel offene Immobilienfonds, Rentenfonds und defensiv ausgerichtete Zertifikate. Zur Renditeoptimierung können Aktienfonds beigemischt werden.