AWEA Substanzwerte Schweiz P (CHF)

ISIN CH1499437106
WKN A41UKG

1.102,24 CHF (0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.07.2026 40 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 40 Fonds
  • 13.07.2026 41 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 09.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,80 %
Finanzen 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SGS 4,00 %
Swissquote Group 3,50 %
Ems-Chemie 3,40 %
Kuehne & Nagel 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 04.12.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 51,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marcel Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt mit Fokus auf weniger beachtete Nebenwerte, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben.