Swiss Rock Aktien Schweiz Select B

ISIN CH0376016744
WKN A2PS12

14,73 CHF (-0,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 16.07.2026 72 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 72 Fonds
  • 13.07.2026 72 Fonds
  • 10.07.2026 72 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 72 Fonds
  • 06.07.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
10,53 %
5 Jahre
11,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,97
3 Jahre
4,85
5 Jahre
4,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,10 %
Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Finanzen 12,30 %
Versicherungen 12,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 5,50 %
ROCHE HOLDING LTD 5,50 %
Helvetia Baloise Holding Ag 4,90 %
Zurich Insurance Group Ltd 4,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Fonds. Der Fonds investiert das Gesamtfondsvermögen hauptsächlich direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und wertrechte von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.