Sprott-Alpina Gold Equity Fund H EUR

ISIN CH0124247377
WKN A1JFDK

76,89 EUR (-3,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
49,03 %
3 Jahre
34,96 %
5 Jahre
34,33 %
10 Jahre
34,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
9,84
3 Jahre
8,36
5 Jahre
8,36
10 Jahre
9,05

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,43

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
gemischt -0,05 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 61,47 %
Grundstoffe 38,53 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DPM Metals Reg. 7,29 %
Iamgold Reg. 5,70 %
Anglogold Ashanti Reg. 5,19 %
OR Royalties Reg. 4,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 59,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Sprott Asset Management L.P.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.