zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A

ISIN CH0045341648
WKN A0RMA8

4.865,20 CHF (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.07.2026 40 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 40 Fonds
  • 13.07.2026 41 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 09.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
9,81 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
12,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,20 %
Gesundheit / Healthcare 21,60 %
Finanzen 14,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,40 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Galderma Group 5,60 %
Lindt & Sprüngli 5,30 %
Sandoz Group 5,10 %
SGS 5,10 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 18,75 CHF
Domizil Schweiz
Auflagedatum 06.10.2008
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.363,14 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager zCapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,40 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.