DPAM B Balanced Strategy F

ISIN BE6299372951
WKN A2PVEN

229,93 EUR (0,30 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,60 %
Euroland 13,60 %
Emerging Markets 12,20 %
Europa 7,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 58,50 %
Renten 31,10 %
Staatsanleihen 8,40 %
gemischt 2,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,60 %
Finanzen 17,40 %
Grundstoffe 14,10 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,40 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 50,90 %
US-Dollar 28,60 %
Divers 13,10 %
Japanischer Yen 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 26,50 %
Divers 23,90 %
A 22,60 %
AAA 17,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 09.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 894,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Rudy Glorieux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien sowie, in geringerem Umfang, in anderen Anlagefonds an. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 65% seines Nettovermögens zu begrenzen.